4월 1주차 투자 기록 — 미장이 끌어올린 반등

이번 주 한 줄 요약

코스피는 -1.12%, 내 계좌는 +4.27%. 이란 전쟁과 디커플링하는 주간.

지난주 구글 터보퀀트 알고리즘 발표 여파로 -11.62% 급락했던 계좌가 이번 주 +4.27% 반등했다. 재미있는 건 코스피가 -1.12% 빠지는 와중에 계좌가 올랐다는 점이다. 나스닥이 +4.44% 강하게 올랐고, 그 수혜를 샌디스크(+15.86%)가 고스란히 받았다.

트럼프는 이란에 지상군 투입까지 검토한다고 하는데, 시장은 디커플링한다.

왜일까? 월가에서는 TACO(Trump Always Chickens Out) 라는 말이 나온다. 트럼프가 강경 발언을 해도 결국 물러선다는 패턴이 반복되면서 시장이 학습한 것이다. 트럼프 본인이 주가를 의식한다는 것도 시장은 알고 있다. 어차피 증시가 폭락까지 가지는 않을 거라는 전제가 깔린다.

또 다른 이유는 나스닥의 구조다. 나스닥 상위 종목은 AI·빅테크다. 이들의 주가 동력은 중동 지정학이 아니라 AI 수요와 기업 실적이다. 전쟁이 길어져도 엔비디아 데이터센터 주문이 줄지 않는다. 나스닥은 이란 전쟁과 다른 세계의 이야기를 보고 있다.

실제로 4/2 트럼프 "2~3주 내 이란 강타" 발언 직후 코스피 -4.47%, 나스닥 선물 -1.5% 급락했다. 그런데 주간 마감 기준으로 나스닥은 +4.44%로 마감했다. 당일 공포는 있었지만, 주간으로는 이미 소화됐다.

주간 성과

총 평가금: 8,399만원
순원금: 5,912만원
누적 수익율: 42.1% (36.2% → 42.1%)
연간 이익: 1,399만원 / 29.5%
월간 수익: +351만원 / +5.9%
주간 수익: +358만원 / +4.27%

지난주 8,040만원에서 이번 주 8,399만원으로 359만원 상승. 누적 수익율이 36.2%에서 42.1%로 5.9%p 회복됐다. 전고점(53.5%)까지는 아직 멀지만, 방향은 맞다.

지수 대비

지수	이번 주	주간 변동
코스피	5,377	-1.12%
나스닥	21,879	+4.44%
내 계좌	—	+4.27%

코스피가 빠지는 날 계좌가 오른 이유는 단순하다. 미장 비중(샌디스크+TSMC)이 30%를 넘기 때문이다.

종목별 주간 성과

종목	평가금	수익율	비중	주간 변동
하이닉스	2,707만	+4.5%	32.2%	-3.70%
삼성전자	2,633만	+13.4%	31.4%	+5.49%
샌디스크	2,446만	+22.3%	29.1%	+15.86%
TSMC	103만	-2.3%	1.2%	+4.33%
현대차	188만	-12.6%	2.2%	-2.68%
삼성생명	155만	-8.0%	1.8%	+2.08%
현대모비스	78만	-3.6%	0.9%	-2.23%
미국 국채	75만	+0.9%	0.9%	+2.58%

이번 주 계좌를 끌어올린 건 샌디스크 한 종목이다. 지난주 -18%로 가장 많이 빠졌던 종목이 이번 주 +16%로 가장 크게 올랐다. 진폭이 큰 종목이다.

이번 주 매매

없음. 현금 13만원 보유 중.

지난주 삼성전자 분할 매수로 실탄을 소진했다. 이번 주는 지켜보는 주간.

KPT 회고

Keep — 계속할 것

1. 미장 30% 비중 유지

코스피가 빠지는 날 계좌가 오른 이유가 미장 비중 덕분이다. 샌디스크와 TSMC가 국장 약세를 상쇄했다.

미장 비중을 5% 감소해서 25% 낮출 계획이기는 하다.

2. 거래 없는 주간 유지

충동적으로 사고팔지 않고 보유를 유지한 결과, 지난주 저점에서 샌디스크 반등을 온전히 받았다. 가만히 있는 것도 전략이다.

Problem — 문제점

1. 현대차·모비스 계속 마이너스

종목	매입 원금	현재 수익율
현대차	216만원	-12.6%
현대모비스	81만원	-3.6%

비중이 작아서 계좌 전체에 큰 영향은 없지만, 매수 시점 이후 여전히 파란불. 처음 들어갈 때 타이밍도 중요한 듯. 하지만 단기 주가는 알 수 없으며 분할로 들어가면 만족한다. 그리고 파란불 보아도 별 심리적 영향이 없으면 된다.

일회일비 하지 않는다.

2. 현금이 거의 없다

예금 잔고 13만원. 추가 하락이 오면 대응 수단이 없다. 지난달에도 느꼈지만 현금 확보는 숙제다. 수익 구간에서 일부 헤어컷해서 현금을 만들어야 한다.

Try — 시도할 것

1. 샌디스크 일부 수익 실현 검토

샌디스크가 +22% 수익 구간이고, 이번 주 +16% 급등 이후 단기 과열 가능성이 있다. 환율도 올라온 상태라 현금 확보 후 국장 방산주 진입 타이밍을 노려본다.

2. 방산주 진입 타이밍 계속 탐색

한화에어로, LIG D&A. 종전 시 하락 구간이 있을거라 예상하고 기다리고 있는데 계속 올라간다. 타이밍을 놓친 것 같아 아쉽다. 소수점 매수가 가능하면 조금이라도 들어가면 좋겠는데. 오르는 구간에 들어가지 못한 것 같다.

다음 주 관전 포인트

삼성전자 1Q 실적 발표: 이번 주 분위기가 실적에 달려 있다. 어닝 서프라이즈면 하이닉스까지 함께 반등할 것
나스닥 지속 여부: 이번 주 +4.44% 추세가 이어질지, 아니면 되돌림이 올지
이란 지상전 국면: 트럼프 발언 수위에 따라 다시 변동성이 커질 수 있다
현금 확보 시점: 샌디스크가 추가 상승하면 일부 매도 실행 여부 결정

주요 투자 기록

10월  ETF 분산              수익율 1~5%      "첫 투자"
11월  직접투자 시작          수익율 2~3%      "개별 종목으로 변경"
12월  10종목+ 운용           수익율 3~13%     "리밸런싱 시작"
1월   전량 매도 후 재구성     수익율 12~27%    "1년 목표 채움"
2월   3종목 집중 투자        수익율 36~53%    "초심자의 행운"
3월   이란 전쟁 → 회복 → 조정  수익율 30→54→36%  "롤러코스터"
4월   디커플링               수익율 36→42%   "코스피 빠져도 계좌는 올라"

이 글은 개인 투자 기록이며, 투자 권유가 아닙니다.