8월 3주차 투자 기록 — 반등, 그리고 현금 집행
이번 주 요약
코스피 +11.49%, 나스닥 +0.14%. 지난주와 정확히 반대 그림이다. 내 계좌 평가금은 1억 5,617만원에서 1억 7,082만원으로 1,465만원 늘었다. 주간 +9.38%.
3주 만에 반등했다. 하이닉스 +15.68%, 삼성전자 +18.83%. 지난주까지 계좌를 끌어내리던 두 종목이 이번 주에는 그대로 끌어올렸다. 누적수익율도 59.43%에서 74.38%로 돌아왔다.
하락장에서 벗어나는 시작이길 바란다. 코스피 +11.49%는 올해 두 번째로 큰 주간 상승폭이다. 그동안 눌려 있던 수급이 한 번에 풀린 모양새다. 다만 한 주 반등으로 추세가 바뀌었다고 보긴 이르다. 시장은 계속 양극단을 오간다.
미장은 편안하게 보합이었다. 알파벳 -2.37%, 메타 -0.38%, 엔비디아 +0.54%, TSMC +1.50%, 마벨 +1.51%. 국장이 오르고 미장은 흔들리지 않았던 한 주다. 분산의 목적이 이런 것이었다. 남은 올해도 이 정도로만 유지해도 선방이다.
지난주에 정한 걸 실행했다. "현금 19%를 빠른 속도로 집행하겠다"고 적었고, 이번 주에 1,168만원 전액을 미장 빅테크로 넣었다. 현금성 비중은 18.98%에서 10.59%로, 미장 비중은 18.93%에서 24.36%로 움직였다. 지난주에 "미장 20% 돌파"를 관전 포인트로 잡았는데 한 주 만에 넘겼다. 현금 비중은 5%까지 내리고 미장을 계속 늘릴 예정이다.
계좌 +9.38% 상승이 코스피 +11.49%에 못 미친 건 구조상 당연하다. 미장 24%와 현금 11%를 들고 있으면 국장 급등을 그대로 다 받을 수 없다. 지난주에는 같은 이유로 국장 급락을 다 맞았다.
주간 성과
- 총 평가금: 1억 7,082만원 (1억 5,617만 → 1억 7,082만, +1,465만)
- 순원금: 9,796만원 (이번 주 입금 없음)
- 누적 이익: 7,286만원, 74.38%
- 연간 이익: 6,199만원, 61.8%
- 월간 수익: -601만원, -1.16%
- 주간 수익: +1,465만원 / +9.38%
- 주간 실현수익: 없음 (이번 주 매도 없음)
- 배당+이자: 0원
- 누적 실현수익: 2,989만원 (변동 없음)
지수 대비
| 지수 | 이번 주 | 주간 변동 |
|---|---|---|
| 코스피 | 6,978 | +11.49% |
| 나스닥 | 26,729 | +0.14% |
| 내 계좌 | — | +9.38% |
종목별 주간 성과
| 종목 | 평가금 | 수익율 | 비중 | 주간 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 하이닉스 | 5,501만 | +70.74% | 32.20% | +15.68% |
| 삼성전자 | 4,447만 | +57.01% | 26.03% | +18.83% |
| 현금성(원화+달러) | 1,744만 | — | 10.21% | — |
| TSMC | 1,000만 | +4.65% | 5.86% | +1.50% |
| 마벨 | 919만 | +3.55% | 5.38% | +1.51% |
| 알파벳 | 836만 | -0.20% | 4.89% | -2.37% |
| 엔비디아 | 736만 | +8.22% | 4.31% | +0.54% |
| 메타 | 671만 | +2.21% | 3.93% | -0.38% |
| SK텔레콤 | 531만 | +11.56% | 3.11% | +13.95% |
| 삼성생명 | 363만 | -2.09% | 2.13% | +9.26% |
| 현대모비스 | 110만 | -12.34% | 0.64% | +10.17% |
| LIG넥스원 | 81만 | -10.78% | 0.48% | +9.99% |
| 미국 국채 | 66만 | -11.45% | 0.38% | — |
| 삼성증권 | 65만 | -21.09% | 0.38% | +2.20% |
| KODEX 200 | 11만 | +103.16% | 0.06% | +12.20% |
| TIGER 코스닥150 | 1.5만 | -28.78% | 0.01% | +8.93% |
국장 62.09% → 65.04%, 미장 18.93% → 24.36%. 현금성은 18.98%에서 10.59%로 절반 가까이 줄었다. 달러 현금만 2,861만원에서 1,708만원으로 빠졌다. 이번 주에 쓴 돈이 전부 달러였다는 뜻이다. 섹터로 보면 하드웨어 68.08% → 73.78%, 플랫폼(알파벳·메타) 6.21% → 8.82%.
수익률로는 국장 합계가 34.53%에서 54.16%로, 미장 합계가 4.37%에서 3.60%로 움직였다. 국장 비중이 오히려 늘어난 건 미장을 안 사서가 아니라 국장이 그만큼 올랐기 때문이다.
이번 주 매매
| 일자 | 종목 | 수량 | 단가 | 금액 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/10 | 알파벳 | 2 | $355.27 | ₩1,009,748 | 매수 |
| 8/10 | 메타 | 2 | $593.74 | ₩1,687,528 | 매수 |
| 8/10 | TSMC | 2 | $420.50 | ₩1,195,146 | 매수 |
| 8/10 | 마벨 | 4 | $219.55 | ₩1,248,012 | 매수 |
| 8/11 | 엔비디아 | 4 | $218.55 | ₩1,242,324 | 매수 |
| 8/11 | 마벨 | 2 | $208.18 | ₩591,690 | 매수 |
| 8/12 | 알파벳 | 2 | $344.02 | ₩977,788 | 매수 |
| 8/12 | 엔비디아 | 2 | $218.13 | ₩619,970 | 매수 |
| 8/12 | 메타 | 1 | $600.05 | ₩852,731 | 매수 |
| 8/13 | 엔비디아 | 4 | $224.38 | ₩1,275,460 | 매수 |
| 8/13 | 알파벳 | 2 | $344.75 | ₩979,848 | 매수 |
매도는 없었다. 총 1,168만원을 집행했고 전액이 미장 빅테크다. 국장은 한 주 내내 손대지 않았다. 계획대로 움직이고 있다.
- 빅테크 집행 가속: 엔비디아 10주, 알파벳 6주, 마벨 6주, 메타 3주, TSMC 2주. 지난주 714만원에서 1,168만원으로 속도를 올렸다. 지난주 Try에 적은 그대로다.
- 국장 무행동: 급등하는 동안 아무것도 하지 않았다. 삼성증권(-21.09%), 현대모비스(-12.34%)는 5주째 "반등하면 정리" 상태다. 이번 주에 각각 +2.20%, +10.17% 반등했는데도 또 넘겼다. 삼성증권만 정리하고 모비스, LIG는 작지만 남길까 생각 중이다.
- 샌디스크 회고: 정리했던 샌디스크가 많이 오른 한 주였다. 아쉽지만 변동성을 줄이는 것이 목표라 계획대로 진행되고 있고 과정이 좋았던 판단이라 생각한다.
KPT 회고
Keep (계속할 것)
- 지난주 Try를 그대로 실행했다. 현금 18.98% → 10.59%, 미장 18.93% → 24.36%. 계획을 적고 다음 주에 집행하는 흐름이 두 주 연속 이어졌다.
- 3주 하락 동안 삼성전자·하이닉스를 팔지 않았다. 그 판단이 이번 주 +15.68%, +18.83%로 돌아왔다.
- 미장이 보합이라 국장 반등을 온전히 받았고, 반대 주에는 완충이 됐다. 분산이 의도대로 작동하고 있다.
Problem (문제점)
- 하이닉스 32.20% + 삼성전자 26.03% = 58%. 지난주 55%보다 오히려 늘었다. 하지만 아직 줄이기는 이르다. 지금은 52주 최고가 대비 55% 수준이다. 90% 이상 회복하고 과매수라 판단되면 하닉은 25% 수준까지 줄일 예정.
Try (시도할 것)
- 남은 현금도 계속 집행한다. 11월 중간선거까지 미장 빅테크 비중을 더 늘린다.
다음 주 관전 포인트
- 반등 지속 여부: 코스피 +11.49%가 추세 전환의 시작인지, 낙폭 과대에 따른 되돌림인지.
- 하이닉스·삼성전자 전고점: 두 종목이 얼마나 더 회복하는지. 지금 계좌는 6월 고점 2억 4,589만원의 69% 수준이다.
- 정리 대상 실행: 삼성증권을 실제로 팔 수 있을지.
- 8월 월간 플러스 전환: 월간 -1.16%까지 올라왔는데, 남은 2주에 플러스로 돌릴 수 있을지.
주요 투자 기록
10월 ETF 분산 수익율 1~5% "첫 투자"
11월 직접투자 시작 수익율 2~3% "개별 종목으로 변경"
12월 10종목+ 운용 수익율 3~13% "리밸런싱 시작"
1월 전량 매도 후 재구성 수익율 12~27% "1년 목표 채움"
2월 3종목 집중 투자 수익율 36~53% "초심자의 행운. 반도체 주도주 위주 투자"
3월 이란 전쟁 → 회복 → 조정 수익율 30→54→36% "롤러코스터"
4월 휴전 랠리 → 1억 돌파 → 분산 수익율 42→62→71→79% "방산 분산 시작"
5월 상승 → 숨 고르기 → 1억 이익 → 상승 수익율 86→130→124→136→164 "평가금 2억 코앞"
6월 조정 → 반등 → 상승 → 조정 수익율 135→154→193→158% "코스피 9천 돌파 후 하락, 하락장 추가 매수"
7월 조정 심화 → 하락 멈춤 → 포트 재편 수익율 135→126→84→84→71% "메모리 급락, 샌디스크 전량 매도, 빅테크 분산 시작"
8월 포트 재편 → 국장 하락 지속 → 반등 수익율 71→59→74% "코스피 +11.5% 반등, 현금 19%→11% 집행"
이 글은 개인 투자 기록이며, 투자 권유가 아닙니다.