5월 3주차 투자 기록 — 쉬어가는 한 주, 일간 변동이 심했다.
이번 주 요약
코스피 -0.07%, 나스닥 -0.08%, 내 계좌 +1.0p. 449만원 입금. 연간 수익율 108%.
이번 주 평가금이 1억 5,801만원에서 1억 6,410만원으로 약 610만원 올랐다.(이번 주 449만원 입금 포함) 누적 수익율은 130.0% → 124.24%로 5.76%p 내렸다. 원금을 더 넣었으니 같은 평가금에도 수익율은 떨어진다. 평가금 자체는 또 최고치다.
지난주 폭등 뒤 시장은 한 박자 쉬어갔다. 주초에 올랐으나 금요일 하락 전환. 별다른 이유는 찾지 못했다. 트럼프 방중으로 분위기 좋았다가 내렸다. 억지로 이유를 찾으려면 찾을 수 있겠으나 그냥 많이 올랐으니 쉬어가는 느낌.
시장은 보합이지만 이번 주도 추가 입금 449만원 하고 양호한 추세를 이어가고 있다. 잘하고 있다.
이번 주 가장 큰 포인트는 추가 449만원을 금요일 떨어지는 하닉, 삼전을 매수하지 않고 참은 것. 원래 계획한 마벨만 2주 구입하고 매일 $100 모으기 유지했다.
하닉, 삼전이 더 올라가겠지만 이미 비중을 채운 상태라 더 구매하는 것은 나의 계좌 안정성에 좋지 않다. 이미 3종목 90% 채운 상태라 지금은 분산이 더 중요하다.
모비스가 비중이 0.7%인데 수익율 57%로 삼전 63%로 크게 차이 안난다. 물론 삼전은 불타기를 많이 했지만 그래도 비중이 작은 종목이 오르는 것은 그만큼 해당 종목 불타기를 하지 않은 거라 내가 잘못한 것이다.
모비스 피지컬 AI 섹터가 1%도 되지 않아 취약한 구조였다. 현대차를 정리하지 얼마되지 않았는데 내 실책. 생각보다 피지컬 AI 빠르게 반응하는 듯.
종목 관점에서는 **하이닉스가 누적 +120.76%**로 또 한 단계 올라섰다. 주간 +9.93%. 두 배 돌파한 직후에도 추세가 끊기지 않았다. 삼전과 수익율이 차이난다.
반대로 **샌디스크는 -6.83%**로 단기 조정. 누적은 +141.16%로 여전히 1위지만, 단일 주 +57% 폭등 뒤 한 주는 식어주는 모습이다. 삼성전자도 -1.08%. 반도체 3대장이 이번 주는 길이 갈렸다.
여전히 나는 3종목 차이를 두지 않는다. 삼전도 올라가지 않을까 생각한다. 삼전 추가 불타기는 안하겠지만 줄이지는 않는다.
방산은 또 빠졌다. 한화에어로 -5.89%, LIG -0.48%. 한화에어로 누적이 -13.13%까지 내려왔다. 방산 비중을 10%까지 증가할 생각인데, 피지컬 AI와 비교하여 관찰이 필요하다. 물론 긍정적이다.
주간 성과
- 총 평가금: 1억 6,410만원
- 순원금: 7,318만원 (이번 주 449만원 입금)
- 누적 수익율: 124.24% (130.0% → 124.24%, 입금 영향)
- 연간 이익: 8,005만원 / 108.7%
- 월간 수익: +4,061만원 / +43.4%
- 주간 수익: +160만원 / +1.0p
지수 대비
| 지수 | 이번 주 | 주간 변동 |
|---|---|---|
| 코스피 | 7,493 | -0.07% |
| 나스닥 | 26,225 | -0.08% |
| 내 계좌 | — | +1.0p |
지수는 사실상 보합. 폭등 뒤 평온한 한 주.
종목별 주간 성과
| 종목 | 평가금 | 수익율 | 비중 | 주간 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 하이닉스 | 5,533만 | +120.76% | 33.71% | +9.93% |
| 샌디스크 | 4,613만 | +141.16% | 28.11% | -6.83% |
| 삼성전자 | 4,149만 | +63.81% | 25.28% | -1.08% |
| 예금 | 381만 | — | 2.32% | — |
| 한화에어로 | 368만 | -13.13% | 2.24% | -5.89% |
| LIG넥스원 | 333만 | -8.78% | 2.03% | -0.48% |
| SK텔레콤 | 262만 | +8.64% | 1.60% | +7.32% |
| 삼성생명 | 213만 | +26.85% | 1.30% | +3.21% |
| 마벨 | 153만 | +5.00% | 0.93% | (추가매수) |
| 현대모비스 | 127만 | +57.50% | 0.77% | +25.64% |
| TSMC | 120만 | +14.42% | 0.73% | +1.06% |
| 아마존 | 72만 | +3.61% | 0.44% | -0.33% |
| 미국 국채 | 71만 | -3.89% | 0.43% | -0.89% |
**하이닉스 +9.93%**로 누적 +120.76%까지. 100% 돌파 다음 주에도 추세가 살아 있다.
**샌디스크 -6.83%**는 +57% 폭등 뒤 자연스러운 차익 매물. 누적은 여전히 +141%로 최고. 단기 흐름에 일희일비할 위치는 아니다.
**현대모비스 +25.64%**가 의외의 강세. 비중 0.7%. 피지컬 AI 비중이 없는 것이 아쉽다. 미리 대비하지 못했다. 아직은 이르다고 생각했는데 시장은 많이 반영한다.
피규어 AI의 택배 영상이 큰 것 같은데, 이런 시각적 효과에 사람들은 민감하다. 방산이 아니라 피지컬 AI 비중을 늘려야 할까?
방산은 3주 연속 마이너스. 한화에어로 누적 -13.13%, LIG -8.78%. 손실폭이 커지고 있다.
미장 비중이 33.06% → 30.22%로 약간 내려왔다. 샌디스크 단기 조정이 그대로 비중에 반영됐다.
이번 주 매매
| 일자 | 종목 | 수량 | 단가 | 금액 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/15 | 마벨 | 0.562 | ₩269,094 | ₩151,101 | 매수(소수점) |
| 5/15 | 마벨 | 2 | ₩264,988 | ₩529,976 | 매수 |
매도는 없다.
마벨 2주 정량 매수. 다음 주부터 매일 $100 자동 모으기로 페이스를 키워 재개할 예정. 광통신이 중요하다 생각하여 마벨을 3%까지 모을 예정.
광통신은 이미 오래된 기술이기는 하지만 여전히 구리 통신 비중이 높고 앞으로 계속 증가할 것으로 예상.
다만 마벨이 다른 회사와 어떤 차이점이 있는지는 예상이 안된다. 서재형 담쌤님의 뷰에 의지한다.
소수점 모으기 계속 진행
이번 주 주요 발견
주식이 귀해진다
삼전, 닉스는 시장에서 주식이 귀해질 듯.
250조, 300조 영업 이익으로 전년대비 7배 증가 예상. 그리고 내년, 내후년 현재의 학습 시장에서 추론, 피지컬 AI까지 확장되는 걸 생각하면 여전히 미래는 밝다. 그리고 영업 이익이 전세계 2위, 4위가 예상되는데 시총은 여전히 그들의 반도 안된다.
이러한 가치를 알아보는 사람들은 점점 안 팔 듯. 파는 사람이 줄어들 듯.
숨 고르기의 가치
지난주 코스피 +13.64% 폭등 뒤 시장이 -0.07%로 보합. 그냥 올랐으니 쉬어가는 느낌. 여기에 억지로 이유를 갖다 붙이지 않는다. 뉴스를 필터링 하는 능력.
삼전 파업 이슈 이게 논란이 되는 것 자체가 이해되지 않는다. 할말은 정말정말 많은데. 전관예우 검사/판사, 실비보험 조장 의사들 10억 20억 버는 건 괜찮고 노동자들 돈 버는 건 안되나? 고생하는 노동자가 영업이익의 15% 받는게 그렇게 무리한 요구일까? 삼전 노동자들은 10억 이상 받으면 왜 안될까? 이미 미국 빅테크 노동자 10억 이상 받는 사람들 많다.
사회 전체로 보아도 삼전 노동자들 돈 많이 받는 것이 자라나는 세대들에게 희망을 주니 바람직하지 않을까?
KPT 회고
Keep — 계속할 것
신규 자금은 분산, 기존 3종목은 유지
돈이 생겼는데 떨어지는 하닉, 삼전이 아니라 마벨을 늘렸다. 기존 비중 90%인 3종목은 줄이지 않되, 신규 자금은 분산 종목으로 돌린다.
Problem — 문제점
모비스 작은 비중
피지컬 AI 비중이 낮다. 현대차를 정리한 건 너무 섣불렀나? 방산과 피지컬 AI 비중을 고려한다.
Try — 시도할 것
마벨 광통신 3% 목표
이번 주 0.93%까지 올렸다. 광통신 비중을 키우는 흐름으로 3%까지 단계적 매수. 매일 $100 자동 모으기로 페이스 유지.
다음 주 관전 포인트
- 피지컬 AI 추세 : 계속 이어갈까? 계속 갈 것 같은데, 외인 비중이 증가하는지 확인 필요.
- 삼전 노조 : 이재용도 등판했고 결국 파업까지 안가고 해결될 듯. 과연 노동자를 존중할까? 삼성이 그럴 일은 없고 적당히 언론 플레이 하면서 마무리 될 듯. 아마도 하닉 수준.
주요 투자 기록
10월 ETF 분산 수익율 1~5% "첫 투자"
11월 직접투자 시작 수익율 2~3% "개별 종목으로 변경"
12월 10종목+ 운용 수익율 3~13% "리밸런싱 시작"
1월 전량 매도 후 재구성 수익율 12~27% "1년 목표 채움"
2월 3종목 집중 투자 수익율 36~53% "초심자의 행운. 반도체 주도주 위주 투자"
3월 이란 전쟁 → 회복 → 조정 수익율 30→54→36% "롤러코스터"
4월 휴전 랠리 → 1억 돌파 → 분산 수익율 42→62→71→79% "방산 분산 시작"
5월 폭등 → 숨 고르기 수익율 86→130→124% "역대 최고 주 뒤 쉬어가기"
이 글은 개인 투자 기록이며, 투자 권유가 아닙니다.