3월 3주차 투자 기록
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#주간기록#3월
이번 주 정리
주간 수익 -3백 20, 총수익 1천 9백 80. 예상대로 호르무즈 해협 이슈가 길어지면서 시장 전반이 약세였다.
반도체 섹터가 특히 눌렸고, 닉스가 -4% 빠졌다. 삼전은 의외로 버텨줬는데 외국인 순매수가 들어오는 모양.
유가가 배럴 95달러를 넘기면서 인플레 우려가 다시 나오고 있다. 4월 FOMC까지는 관망이 맞는 것 같다.
매매 일지
현대차 1차 매수
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 종목 | 현대차 (005380) |
| 매수가 | 248,000원 |
| 수량 | 15주 |
| 투자금 | 3,720,000원 |
| 현재 비중 | 약 5% |
지난주 계획대로 매수 진행. 피지컬 AI + 로보택시 테마로 중장기 보유 목적. 2차 매수는 23만원 밑에서 진행할 예정.
모비스 추가 매수
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 종목 | 현대모비스 (012330) |
| 매수가 | 265,000원 |
| 수량 | 10주 |
| 투자금 | 2,650,000원 |
현차와 묶어서 자율주행 관련 비중을 키우는 중. 모비스는 부품 국산화 수혜도 기대.
매매 없음
- 닉스, 삼전: 조정이지만 손절 기준(-15%)에 미달, 홀딩
- 샌디스크: 변동 없음, 유지
포트폴리오 현황
| 종목 | 비중 | 주간 수익률 | 상태 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 42% | -4.1% | 홀딩 |
| 삼성전자 | 28% | -0.8% | 홀딩 |
| 샌디스크 | 12% | -2.3% | 홀딩 |
| 현대차 | 5% | 신규 매수 | 홀딩 |
| 현대모비스 | 5% | +1.2% | 추가 매수 |
| 현금 | 8% | - |
반도체 비중이 여전히 82%로 높다. 다음 주 반등이 오면 닉스 일부를 덜어서 현금 비중을 15%까지 올릴 계획.
이번 주 복기
잘한 점
- 급락에도 패닉셀 하지 않고 원칙대로 홀딩
- 계획했던 현대차 매수를 실행
아쉬운 점
- 현금 비중을 미리 확보하지 못한 것 (지난주에 좀 팔걸)
- 유가 리스크를 과소평가했다
다음 주 계획
- 반도체 반등 시 닉스 10% 비중 축소
- 현금 비중 15% 목표
- 유가 동향 모니터링 (배럴 100달러 돌파 시 방어 전략 필요)
- 한화에어로 관심 종목 등록, 매수 타점 탐색
이 글은 개인 투자 기록이며, 투자 권유가 아닙니다.
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